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適老版
銀行詢證函
產品定義

  函證單位執(zhí)行財務報表審計業(yè)務和驗資審計業(yè)務時,按銀行詢證函規(guī)范格式填列被審計單位相關信息后,經(jīng)被審計單位授權后,向銀行業(yè)金融機構實行函證程序。

 

產品功能

  驗證單位客戶銀行存款、借款等信息。

 

辦理流程

  1、函證單位獲取被審計單位授權后向我行發(fā)起詢證函業(yè)務;

  2、我行對詢證函進行格式審核、查證及核實;

  3、對符合我行辦理要求的函證予以回復。

 

受理機構

  我行單位客戶銀行詢證函(即詢證函的被函證單位為在我行開立存款賬戶的單位客戶)由我行函證中心統(tǒng)一辦理。聯(lián)系地址:廣東省佛山市南海區(qū)桂城街道海八東路32號地鐵金融城北塔27樓廣州銀行函證中心,聯(lián)系人:廣州銀行函證中心,聯(lián)系方式:020-23397189,郵政編碼:528200。

 

辦理要求

  1.我行函證中心受理詢證函的方式有郵寄、跟函和數(shù)字函證三種。郵寄應按函證中心的地址和聯(lián)系人信息送達;跟函須由函證單位員工持函證單位介紹信、本人身份證或工作證等證明文件親自送達函證中心;數(shù)字函證應通過中國銀行業(yè)協(xié)會銀行函證區(qū)塊鏈服務平臺向我行發(fā)起。

  2.會計師事務所及其他第三方函證機構應按《銀行函證及回函工作操作指引》(財辦會[2020]21號)要求填寫發(fā)函,確保詢證函格式規(guī)范、內容完整、明確無歧義。詢證函無需函證的項目應用斜線劃掉;同一份詢證函填寫方式應統(tǒng)一,且函證基準日應為同一天,如有多個函證基準日的應分開不同詢證函填寫;詢證函中的“貴行”,即函證收件人應按函證范圍清晰填寫機構名稱,如“廣州銀行XX支行”、“廣州銀行XX分行”;詢證函的第14項“其他”項目,如存在需要核實的事項,應具體填寫對應的內容或業(yè)務,不能僅填寫“無”。

  3.紙質銀行詢證函須加蓋被函證單位預留銀行簽章,函證同一單位多個賬戶且其中一個為扣費賬戶的可僅加蓋扣費賬戶預留銀行簽章,多頁的銀行詢證函須加蓋預留銀行簽章的騎縫章,因被函證單位已銷戶或未預留印鑒等無法核驗被函證單位預留簽章的,函證單位須附被函證單位相關證明材料及函證原委說明;數(shù)字函證須由被函證單位通過我行企業(yè)網(wǎng)上銀行專業(yè)版進行授權確認和繳費處理。

  4.函證單位應在紙質詢證函上清楚明確具體回函方式。郵寄應準確填寫回函地址、聯(lián)系人、電話、傳真、郵編、電子郵箱;當面交付應指定好函證單位經(jīng)辦人員,并在辦理時持函證單位介紹信、本人身份證或工作證等證明文件。

 

回函用章

  廣州銀行股份有限公司函證業(yè)務專用章。

  未盡事宜,以我行函證中心解釋為準。

本頁面內容僅供參考,最終解釋權屬廣州銀行,部分業(yè)務以當?shù)鼐W(wǎng)點的公告與具體規(guī)定為準。

附件: